1月14日富国纯债债券发起A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-02-02 08:28:13
0次
1月14日富国纯债债券发起A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日富国纯债债券发起A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0873，累计净值1.4301，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0872。
该基金成立以来收益51.02%，今年以来收益0.65%，近一月收益0.8%，近一年收益5.28%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国纯债债券发起A收入合计2105.23万元：利息收入1615.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.21万元，债券利息收入1601.06万元，资产支持证券利息收入元3.13万元。投资亏62.03万元，公允价值变动收益545.63万元，其他收入5.65万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。