2022年第二季度景顺长城景泰恒利一年定开债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-08-17 14:22:34
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2022年第二季度景顺长城景泰恒利一年定开债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的景顺长城景泰恒利一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月16日，景顺长城景泰恒利一年定开债券（011088）累计净值1.0727，最新公布单位净值1.0727，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0719。
基金资产配置
截至2022年第二季度，景顺长城景泰恒利一年定开债券（011088）基金资产配置详情如下，合计净资产42.09亿元，债券占净比114.38%，现金占净比1.82%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，景顺长城景泰恒利一年定开债券收入合计6306.53万元：利息收入5395.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入298.35万元，债券利息收入4503.87万元，资产支持证券利息收入85.21万元。投资收益604.89万元，其中投资收益方面，债券投资收益682.03万元，衍生工具亏77.14万元。公允价值变动收益306.34万元。
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