8月15日渤海汇金汇添益3个月定开债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-08-17 11:45:42
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8月15日渤海汇金汇添益3个月定开债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月15日渤海汇金汇添益3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月15日，渤海汇金汇添益3个月定开债券（005428）最新单位净值1.0153，累计净值1.1053，最新估值1.0137，净值增长率涨0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利549.63万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5亿，未分配利润340.9万，所有者权益合计5.04亿。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。