1月14日南方中证申万有色金属ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
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2022-02-02 08:26:23
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1月14日南方中证申万有色金属ETF最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日南方中证申万有色金属ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，南方中证申万有色金属ETF（512400）最新市场表现：公布单位净值1.2967，累计净值1.2967，最新估值1.2993，净值增长率跌0.2%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，南方中证申万有色金属ETF（512400）持有债券：债券金田转债（债券代码：113046）等，持仓比分别0.04%等，持仓市值225.5万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，南方中证申万有色金属ETF（512400）基金资产配置详情如下，合计净资产43.84亿元，股票占净比99.36%，现金占净比1.02%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，南方中证申万有色金属ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.37%），同类平均50.85%，比同类配置多21.52%；采矿业（26.99%），同类平均5.81%，比同类配置多21.18%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.92%，比同类配置少0.92%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。