1月19日方正富邦中证500ETF联接C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-01 23:34:17
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1月19日方正富邦中证500ETF联接C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月19日方正富邦中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金累计净值1.3345，最新公布单位净值1.3345，净值增长率跌0.59%，最新估值1.3424。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.06万元，基金本期净收益盈利4.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金436.19万，未分配利润129.98万，所有者权益合计566.17万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。