2022年第二季度大成景安短融债券B基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-08-16 20:36:23
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2022年第二季度大成景安短融债券B基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的大成景安短融债券B基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景安短融债券B基金截至8月15日，最新市场表现：公布单位净值1.2592，累计净值1.4692，最新估值1.2589，净值涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第二季度，大成景安短融债券B（000129）基金资产配置详情如下，债券占净比96.71%，现金占净比0.97%，合计净资产105.13亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金75.6亿，未分配利润15.62亿，所有者权益合计91.23亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。