2022年第二季度工银新价值灵活配置混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-08-16 14:21:21
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2022年第二季度工银新价值灵活配置混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的工银新价值灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银新价值灵活配置混合A基金截至8月15日，累计净值1.3040，最新市场表现：公布单位净值1.3040，净值涨0.15%，最新估值1.302。
基金资产配置
截至2022年第二季度，工银新价值灵活配置混合（001648）基金资产配置详情如下，股票占净比77.38%，债券占净比5.22%，现金占净比9.71%，合计净资产4600万元。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。