2022年第二季度嘉实医药健康100ETF联接A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-08-15 21:00:45
0次
2022年第二季度嘉实医药健康100ETF联接A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的嘉实医药健康100ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）最新单位净值0.6883，累计净值0.6883，净值增长率涨0.53%，最新估值0.6847。
基金资产配置
截至2022年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A（008154）基金资产配置详情如下，股票占净比3.59%，债券占净比0.04%，现金占净比5.75%，合计净资产2.37亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接A收入合计184.54万元：利息收入10.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.1万元，债券利息收入389.45元。投资亏106.45万元，其中投资收益方面，股票投资亏175.56万元，基金投资收益49.71万元，股利收益19.41万元。公允价值变动收益278.21万元，其他收入2.45万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。