人保鑫利债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-08-15 17:47:41
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人保鑫利债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月12日人保鑫利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日，人保鑫利债券A（006114）最新公布单位净值1.1639，累计净值1.1639，最新估值1.1672，净值增长率跌0.28%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利207.48万元，期末基金资产净值1.71亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.5亿，未分配利润2100.68万，所有者权益合计1.71亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。