东方红益鑫纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
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2022-08-15 14:49:37
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东方红益鑫纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月12日东方红益鑫纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红益鑫纯债债券C截至8月12日，最新单位净值1.0342，累计净值1.2002，最新估值1.0342。
基金分红
东方红益鑫纯债C基金成立于2016年11月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9740万元，基金总9535万份额，上市流通9535万份额，共分红16次，累计分红0.166元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.12元，销售服务费0.2元。
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