8月12日易方达恒益定开债券发起式累计净值为1.2166元，2022年第二季度基金资产怎么配置？
admin
2022-08-15 14:16:24
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8月12日易方达恒益定开债券发起式累计净值为1.2166元，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月12日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0186，累计净值1.2166，最新估值1.0187，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4328.83万元，基金本期净收益盈利3186.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2022年第二季度，易方达恒益定开债券发起式（005124）基金资产配置详情如下，合计净资产40.1亿元，债券占净比130.36%，现金占净比2.46%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。