8月12日招商安庆债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-08-15 11:30:57
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8月12日招商安庆债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月12日招商安庆债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2677，累计净值1.2677，净值增长率涨0.66%，最新估值1.2594。
基金阶段涨跌表现
招商安庆债券（基金代码：006650）成立以来收益26.77%，今年以来收益3.68%，近一月收益1.16%，近一年收益5.81%，近三年收益24.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1396.93万，所有者权益合计2.35亿，负债和所有者权益总计2.49亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。