8月12日富国新趋势灵活配置混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-08-15 11:27:15
0次
8月12日富国新趋势灵活配置混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月12日富国新趋势灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日，富国新趋势灵活配置混合C（005518）最新市场表现：单位净值1.1081，累计净值1.1081，净值增长率跌1.29%，最新估值1.1226。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3604.01万元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.28亿，未分配利润5434万，所有者权益合计3.83亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。