申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-08-15 11:27:10
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申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月12日申万菱信安泰瑞利中短债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日，申万菱信安泰瑞利中短债债券C（007240）市场表现：累计净值1.0936，最新公布单位净值1.0321，最新估值1.0321。
基金分红
申万菱信安泰瑞利中短债C基金成立于2019年9月4日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红4次，累计分红0.0615元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5522.41万，所有者权益合计3.1亿，负债和所有者权益总计3.65亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。