8月12日华泰柏瑞中小盘ETF累计净值为1.5606元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-08-14 20:35:53
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8月12日华泰柏瑞中小盘ETF累计净值为1.5606元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月12日华泰柏瑞中小盘ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞中小盘ETF基金截至8月12日，最新公布单位净值5.6709，累计净值1.5606，最新估值5.6854，净值增长率跌0.26%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.46元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1547.38万，未分配利润922.69万，所有者权益合计2470.07万。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。