添富民安增益定开混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-08-13 17:42:55
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添富民安增益定开混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的添富民安增益定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至8月12日，添富民安增益定开混合C（005330）最新市场表现：公布单位净值1.3550，累计净值1.3550，最新估值1.3603，净值增长率跌0.39%。
添富民安增益定开混合C（基金代码：005330）成立以来收益35.5%，今年以来下降0.04%，近一月收益1.86%，近一年收益1.81%，近三年收益27.51%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，添富民安增益定开混合C（005330）持有债券：债券20深投05、债券20中证15、债券21招证G2、债券21保利01等，持仓比分别6.17%、6.17%、6.12%、6.12%等，持仓市值1036.12万、1037.15万、1027.79万、1027.64万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2444.82万，所有者权益合计2.4亿，负债和所有者权益总计2.64亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。