兴业高端制造混合A最新净值跌幅达0.28%，基金有什么投资组合？
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2022-02-01 17:14:26
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兴业高端制造混合A最新净值跌幅达0.28%，基金有什么投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月18日兴业高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业高端制造混合A截至1月18日，最新公布单位净值1.0378，累计净值1.0378，最新估值1.0407，净值增长率跌0.28%。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，兴业高端制造混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.08%，同类平均42.88%，比同类配置多31.20%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.74%，同类平均2.99%，比同类配置多7.75%；综合行业基金配置3.37%，同类平均1.44%，比同类配置多1.93%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，兴业高端制造混合A（011603）基金资产配置详情如下，股票占净比88.56%，债券占净比6.15%，现金占净比5.29%，合计净资产1.87亿元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，兴业高端制造混合A（011603）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别6.15%等，持仓市值1150.73万等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。