2021年第四季度华泰柏瑞季季红债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
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2022-02-01 17:12:35
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2021年第四季度华泰柏瑞季季红债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的华泰柏瑞季季红债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，华泰柏瑞季季红债券最新单位净值1.0593，累计净值1.4622，最新估值1.0583，净值增长率涨0.09%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，华泰柏瑞季季红债券（000186）基金资产配置详情如下，债券占净比126.22%，现金占净比0.05%，合计净资产52.27亿元。
基金前端申购费
其中前端申购税率费为0.8%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。