2022年2月1日年华润元大润鑫债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-01 14:23:12
0次
2022年2月1日年华润元大润鑫债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华润元大润鑫债券C持有详情，总份额4.23亿份，其中机构投资者持有占99.94%，机构投资者持有4.23亿份额，个人投资者持有占0.06%，个人投资者持有30万份额。
基金市场表现方面
华润元大润鑫债券C基金截至1月17日，最新单位净值1.3474，累计净值1.9185，最新估值1.3466，净值涨0.06%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金44.3亿，未分配利润13.81亿，所有者权益合计58.11亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。