8月5日中银惠利半年定期开放债券最新单位净值为1.1066元，基金基本费率是多少？
admin
2022-08-09 21:00:19
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8月5日中银惠利半年定期开放债券最新单位净值为1.1066元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月5日中银惠利半年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银惠利半年定期开放债券（000372）截至8月5日，最新市场表现：单位净值1.1066，累计净值1.4824，最新估值1.1048，净值增长率涨0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利177.39万元，基金本期净收益盈利180.55万元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。