1月19日兴全恒祥88个月定开债券一个月来收益0.36%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
admin
2022-02-01 08:29:03
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1月19日兴全恒祥88个月定开债券一个月来收益0.36%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月19日兴全恒祥88个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0051，累计净值1.0592，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0049。
基金阶段涨跌幅
兴全恒祥88个月定开债券基金成立以来收益6.17%，今年以来收益0.32%，近一月收益0.36%，近一年收益4.23%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴全恒祥88个月定开债券（009666）基金资产配置详情如下，合计净资产80.04亿元，债券占净比176.54%，现金占净比0.31%。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。