中银中高等级债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-08-07 17:20:55
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中银中高等级债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的中银中高等级债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至8月5日，中银中高等级债券A（000305）最新市场表现：单位净值1.0694，累计净值1.4898，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0693。
中银中高等级债券A成立以来收益58.53%，近一月收益1.19%，近一年收益3.67%，近三年收益12.65%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，中银中高等级债券A（000305）持有债券：债券国电投12、债券19国开14、债券21中泰04、债券21国投电力MTN001等，持仓比分别2.71%、2.70%、2.49%、2.28%等，持仓市值1.23亿、1.23亿、1.13亿、1.04亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金63.31亿，未分配利润3.8亿，所有者权益合计67.11亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。