8月5日新华纯债添利债券发起A一个月来收益0.55%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-08-07 17:18:15
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8月5日新华纯债添利债券发起A一个月来收益0.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月5日新华纯债添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，新华纯债添利债券发起A（519152）最新公布单位净值1.1121，累计净值1.5646，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1122。
基金阶段涨跌幅
新华纯债添利债券发起A今年以来收益1.26%，近一月收益0.55%，近三月收益0.77%，近一年收益2.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3297.74万，所有者权益合计33.23亿，负债和所有者权益总计33.56亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。