8月5日浦银安盛安和回报定开混合A一年来收益3.36%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-08-07 11:28:56
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8月5日浦银安盛安和回报定开混合A一年来收益3.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月5日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日，该基金累计净值1.3331，最新公布单位净值1.0311，净值增长率跌0.09%，最新估值1.032。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛安和回报定开混合A成立以来收益37.29%，近一月下降0.02%，近一年收益3.36%，近三年收益20.8%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计12.53万，所有者权益合计5328万，负债和所有者权益总计5340.54万。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。