华夏恒益18个月定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-31 23:31:09
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华夏恒益18个月定开债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月17日华夏恒益18个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金最新公布单位净值1.0029，累计净值1.0671，最新估值1.0026，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5318.3万元，基金本期净收益盈利5318.3万元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计30.41亿，所有者权益合计80.3亿，负债和所有者权益总计110.7亿。
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