8月5日鹏华中债1-3年国开行债券指数A累计净值为1.1160元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-08-06 17:16:57
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8月5日鹏华中债1-3年国开行债券指数A累计净值为1.1160元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月5日鹏华中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中债1-3年国开行债券指数A（007000）截至8月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0614，累计净值1.1160，最新估值1.0617，净值增长率跌0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.74亿，未分配利润1.17亿，所有者权益合计31.91亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。