8月5日浦银安盛普益纯债债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？
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2022-08-06 14:24:45
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8月5日浦银安盛普益纯债债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月5日浦银安盛普益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月5日，累计净值1.1311，最新公布单位净值1.0301，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0303。
近3月来涨跌
浦银安盛普益纯债债券A（基金代码：006464）近3月来收益1.32%，阶段平均收益1.49%，表现良好，同类基金排1265名，相对下降211名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，浦银安盛普益纯债债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.45亿份额，总份额2.45亿份。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。