万家鑫悦纯债债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-31 23:27:06
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万家鑫悦纯债债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日万家鑫悦纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，万家鑫悦纯债债券C最新单位净值1.0377，累计净值1.1327，最新估值1.0379，净值增长率跌0.02%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，万家鑫悦纯债债券C持有详情，机构投资者持有380万份额，机构投资者持有占97.15%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占2.85%，总份额390万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.15亿，未分配利润5559.18万，所有者权益合计17.71亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。