1月17日工银绝对收益混合发起B累计净值为1.29元,基金有什么投资组合?
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2022-01-31 20:31:21
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  1月17日工银绝对收益混合发起B累计净值为1.29元,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月17日工银绝对收益混合发起B基金市场表现详情,供大家参考。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利106.25万元,基金本期净收益盈利78.01万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值7233.84万元。

  2021年第四季度基金行业配置

  截至2021年第四季度,工银绝对收益混合发起B基金行业配置前三行业详情如下:制造业(43.90%)、金融业(12.40%)、信息传输、软件和信息技术服务业(3.54%),同类平均分别为43.78%、5.18%、3.20%,比同类配置分别为多0.12%、多7.22%、多0.34%。

  2021年第四季度基金资产配置

  截至2021年第四季度,工银绝对收益混合发起B(000672)基金资产配置详情如下,合计净资产7.05亿元,股票占净比71.55%,债券占净比14.39%,现金占净比4.82%。

  2021年第三季度债券持仓详情

  截至2021年第三季度,工银绝对收益混合发起B(000672)持有债券:债券浦发转债、债券21国债10、债券中信转债、债券贵广转债等,持仓比分别6.54%、5.57%、4.61%、1.40%等,持仓市值4164.92万、3548.78万、2937.89万、889.93万等。

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