1月14日中银同享一年定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-01-31 19:15:41
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1月14日中银同享一年定期开放债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日中银同享一年定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银同享一年定期开放债券截至1月14日市场表现：累计净值1.0482，最新单位净值1.0482，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0481。
中银同享一年定期开放债券成立以来收益5.33%，近一月收益0.78%，近一年收益4.27%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银同享一年定期开放债券收入合计619.72万元：利息收入885.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.37万元，债券利息收入852.02万元。投资亏130.94万元，其中投资收益方面，债券投资亏130.94万元。公允价值变动亏134.77万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。