8月2日民生加银鑫安纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
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2022-08-03 21:00:49
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8月2日民生加银鑫安纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的8月2日民生加银鑫安纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月2日，该基金最新公布单位净值1.0180，累计净值1.1980，净值增长率涨0.1%，最新估值1.017。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.2万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。