2022年第二季度添富鑫成定开债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-08-03 17:46:42
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2022年第二季度添富鑫成定开债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的添富鑫成定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月26日，最新市场表现：单位净值1.0000，累计净值1.0000，最新估值1。
基金资产配置
截至2022年第二季度，添富鑫成定开债券C（005858）基金资产配置详情如下，合计净资产9.92亿元，债券占净比118.91%，现金占净比0.31%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，添富鑫成定开债券C收入合计791.68万元：利息收入532.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.01万元，债券利息收入517.91万元。投资收益20.27万元，其中投资收益方面，债券投资收益20.27万元。公允价值变动收益238.42万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。