2022年8月3日年中银亚太精选债券(QDII)C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
admin
2022-08-03 17:44:21
0次
2022年8月3日年中银亚太精选债券(QDII)C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中银亚太精选债券(QDII)C持有详情，总份额160万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占30.75%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占69.25%。
基金市场表现方面
中银亚太精选债券(QDII)C（008096）截至8月1日，最新公布单位净值0.9825，累计净值0.9825，最新估值0.9819，净值增长率涨0.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。