融通通润债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
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2022-01-31 14:21:43
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融通通润债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？根据市场行情综合分析后为您整理的融通通润债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
融通通润债券（003650）截至1月19日，累计净值1.2045，最新公布单位净值1.048，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0471。
融通通润债券（基金代码：003650）成立以来收益22.02%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.74%，近一年收益5%，近三年收益10.8%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，融通通润债券（003650）持有债券：债券18进出21、债券21国开01、债券20国开12、债券17东莞农商二级等，持仓比分别10.05%、9.72%、7.39%、6.17%等，持仓市值8274.4万、8004.8万、6082.2万、5080.5万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。