7月29日招商添利6个月定开债发起式A最新单位净值为1.0196元，基金2021年第三季度表现如何？
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2022-08-01 11:29:49
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7月29日招商添利6个月定开债发起式A最新单位净值为1.0196元，基金2021年第三季度表现如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月29日招商添利6个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日，招商添利6个月定开债发起式A最新公布单位净值1.0196，累计净值1.1694，最新估值1.0189，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2208.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值25.3亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，招商添利6个月定开债发起式A（基金代码：006107）涨1.12%，同类平均涨1.39%，排1240名，整体来说表现良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。