国融融银混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-31 20:35:17
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国融融银混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月29日国融融银混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月29日，该基金累计净值0.9326，最新单位净值0.8826，净值增长率跌0.32%，最新估值0.8854。
基金分红
国融融银灵活配置混合A基金成立于2018年6月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总14万份额，上市流通14万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计14.89万，所有者权益合计272.19万，负债和所有者权益总计287.08万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。