鹏扬淳优债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-01 20:32:53
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鹏扬淳优债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的鹏扬淳优债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，鹏扬淳优债券最新公布单位净值1.0243，累计净值1.1843，净值增长率涨0.23%，最新估值1.022。
鹏扬淳优债券今年以来收益3.41%，近一月收益0.51%，近三月收益1.06%，近一年收益3.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏扬淳优债券基金（005398）持有债券19农发09（占11.27%），持仓市值为2.02亿；债券21汇金MTN001（占7.37%），持仓市值为1.32亿；债券20华夏银行（占7.37%），持仓市值为1.32亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.73亿，所有者权益合计18.12亿，负债和所有者权益总计25.84亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。