7月28日国投瑞银进宝混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-07-29 21:29:40
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7月28日国投瑞银进宝混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月28日国投瑞银进宝混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银进宝混合截至7月28日，最新市场表现：公布单位净值4.5519，累计净值4.5769，最新估值4.646，净值增长率跌2.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.2亿元，基金本期净收益盈利1784.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.87元，期末基金资产净值4.1亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银进宝混合收入合计6225.4万元：利息收入6.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.45万元，债券利息收入40.21元。投资收益5278.78万元，公允价值变动收益819.14万元，其他收入121.03万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。