7月28日华泰柏瑞量化阿尔法混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-07-29 17:42:57
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7月28日华泰柏瑞量化阿尔法混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月28日华泰柏瑞量化阿尔法混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月28日，该基金累计净值1.4904，最新市场表现：公布单位净值1.4904，净值增长率涨0.16%，最新估值1.488。
华泰柏瑞量化阿尔法混合A（005055）近一周收益0.34%，近一月下降3.23%，近三月收益13.74%，近一年收益1.61%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.79亿，未分配利润9548.58万，所有者权益合计2.75亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。