2022年7月29日年浦银安盛盛智一年定开债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
admin
2022-07-29 14:23:12
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2022年7月29日年浦银安盛盛智一年定开债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，浦银安盛盛智一年定开债券持有详情，总份额600万份，机构投资者持有600万份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
基金截至7月22日，累计净值1.0541，最新公布单位净值1.0541，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0516。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛盛智一年定开债券收入合计负94.85万元：利息收入2471.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入133.68万元，债券利息收入2224.14万元。投资收益负1337.5万元，公允价值变动收益负1228.43万元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。