2022年7月28日年华润元大润鑫债券C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
admin
2022-07-29 11:32:17
0次
2022年7月28日年华润元大润鑫债券C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华润元大润鑫债券C持有详情，总份额4.23亿份，机构投资者持有4.23亿份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%。
基金市场表现方面
截至7月27日，华润元大润鑫债券C（006471）最新单位净值1.1638，累计净值1.9345，最新估值1.1637，净值增长率涨0.01%。
基金2020年利润
截至2020年，华润元大润鑫债券C收入合计1348.85万元：利息收入1.84亿元，其中利息收入方面，存款利息收入746.83万元，债券利息收入1.76亿元。投资收益负1.26亿元，公允价值变动收益负4452.81万元，其他收入6.58万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。