永赢永益债券A最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-29 11:27:35
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永赢永益债券A最新净值跌幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月28日永赢永益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月28日，永赢永益债券A（005073）累计净值1.2143，最新单位净值1.0347，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0348。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.6亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.08亿，未分配利润5236.24万，所有者权益合计20.6亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。