泰达宏利交利债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
admin
2022-01-30 23:30:24
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泰达宏利交利债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月18日泰达宏利交利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利交利债券A截至1月18日，最新单位净值1.0689，累计净值1.1539，最新估值1.0682，净值增长率涨0.07%。
基金分红
泰达宏利交利3个月定开债A基金成立于2017年12月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.08亿元，基金总1.03亿份额，上市流通1.03亿份额，共分红3次，累计分红0.085元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。