长安泓源纯债债券A基金赚钱吗？2022年第二季度基金资产怎么配置？
admin
2022-07-26 17:40:34
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长安泓源纯债债券A基金赚钱吗？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月25日长安泓源纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长安泓源纯债债券A截至7月25日市场表现：累计净值1.2304，最新公布单位净值1.2304，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2295。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.37万元，期末基金资产净值1495.9万元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金资产配置
截至2022年第二季度，长安泓源纯债债券A（004897）基金资产配置详情如下，合计净资产1.58亿元，债券占净比94.28%，现金占净比2.12%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。