东兴兴利债券D一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-07-25 21:06:06
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东兴兴利债券D一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至7月22日东兴兴利债券D一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，东兴兴利债券D（011024）最新单位净值1.0610，累计净值1.1410，最新估值1.0608，净值增长率涨0.02%。
基金一年来收益详情
东兴兴利债券D（基金代码：011024）成立以来收益7.73%，今年以来收益2.6%，近一月收益0.36%，近一年收益5.48%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东兴兴利债券D收入合计1130.01万元：利息收入1024.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.4万元，债券利息收入913.36万元，资产支持证券利息收入元57.9万元。投资亏2.87万元，公允价值变动收益93.26万元，其他收入15.12万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。