中银证券安源债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
admin
2022-07-25 20:59:34
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中银证券安源债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月22日中银证券安源债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月22日，最新市场表现：单位净值1.0756，累计净值1.0895，最新估值1.0754，净值增长率涨0.02%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中银证券安源债券A持有详情，总份额1.02亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.02亿份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银证券安源债券A收入合计261.27万元：利息收入2009.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.41万元，债券利息收入1991.49万元。投资亏2129.21万元，公允价值变动收益380.97万元，其他收入2.49元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。