安信鑫日享中短债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-25 17:45:15
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安信鑫日享中短债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的7月22日安信鑫日享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信鑫日享中短债债券A（007245）截至7月22日，最新市场表现：单位净值1.1040，累计净值1.1040，最新估值1.1041，净值增长率跌0.01%。
安信鑫日享中短债债券A（基金代码：007245）成立以来收益10.4%，今年以来收益1.21%，近一月收益0.25%，近一年收益2.75%，近三年收益9.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.07亿，未分配利润2745.25万，所有者权益合计4.34亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。