国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
admin
2022-07-25 11:29:47
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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月21日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月21日，累计净值1.5380，最新公布单位净值1.1680，净值增长率跌0.6%，最新估值1.175。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏743.4万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末单位基金资产净值1.54元。
基金基本费率
该基金管理费为1.8元，基金托管费0.3元，直销增购最小购买金额1元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。