7月21日华宝美国消费美元(QDII)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-07-24 20:34:17
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7月21日华宝美国消费美元(QDII)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月21日华宝美国消费美元(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月21日，华宝美国消费美元(QDII)A累计净值0.2918，最新单位净值0.2918，净值增长率涨2.21%，最新估值0.2855。
基金阶段涨跌幅
华宝美国消费美元(QDII)基金成立以来收益89.36%，今年以来下降22.76%，近一月收益10.66%，近一年下降13.05%，近三年收益24.86%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.45亿，未分配利润1.66亿，所有者权益合计3.11亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。