7月22日交银双轮动债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-07-24 14:20:06
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7月22日交银双轮动债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的7月22日交银双轮动债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日，交银双轮动债券C最新单位净值1.0748，累计净值1.4018，最新估值1.0746，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利15.35万元，基金本期净收益盈利9.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9.09亿，所有者权益合计38.11亿，负债和所有者权益总计47.2亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。